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财联社10月13日讯,昨日大盘全天高开后震荡反弹,沪指领涨。截至收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入66.16亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.51%,纳指跌0.63%,标普500指数跌0.62%。

在今日的券商晨会上,华泰证券认为,PC/手机开始出现复苏迹象,关注产业链相关投资机会;中金公司认为,美债收益率或继续停留高位;国泰君安指出,继续看好政策力度持续加大背景下银行板块的投资机会。

华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象,关注产业链相关投资机会

华泰证券指出,分析英伟达、英特尔、AMD、博通等18家全球领先芯片/终端厂商历史及未来营收表现变化,得到以下行业周期复苏节奏结论:1)数据中心:1H23传统计算与AI加速计算需求分化明显,展望2H23/2024,AI加速计算仍为全球数据中心市场增长主要驱动力;2)PC:2Q23终端及芯片厂商业绩已出现边际改善,2H23将持续好转;3)手机:3Q23复苏迹象显现,AI落地手机端将推动下一轮换机潮。周期复苏顺序上,我们认为:PC>智能手机>通用服务器。

中金公司:美债收益率或继续停留高位

中金公司研报指出,美国9月CPI季调环比增长0.4%(市场预期0.3%),同比3.7%(市场预期3.6%),核心CPI与市场预期一致,季调环比0.3%,同比4.1%。通胀超预期的原因来自三个方面,一是住房中的业主等价租金(OER)环比增速反弹,二是油价上涨的传导效应仍在,三是住房以外的服务通胀粘性犹存。通胀超预期带来一个重要启发,那就是通胀放缓并非理所应当,而是要以持续的货币紧缩为前提,美联储或许可以不再加息,但对通胀保持高压态势将是必要的。我们预计未来数周美联储官员讲话将更为小心,那些可能被市场解读为鸽派的言论都是多余且不必要的。投资者对美国通胀前景也会更加谨慎,美债收益率或继续停留高位(high for longer)。

国泰君安:继续看好政策力度持续加大背景下银行板块的投资机会

国泰君安表示,目前银行板块估值、持仓均处于历史底部,汇金增持是股价见底的有力信号,也从侧面反映出当前板块具备较高的投资价值,有助于支撑银行板块估值修复。投资建议:继续看好政策力度持续加大背景下银行板块的投资机会。

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