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金融界基金05月25日讯 华夏中证全指房地产ETF基金05月24日下跌2.47%,现价0.79元,成交3337.89万元。当前本基金场外净值为0.7892元,环比上个交易日下跌2.51%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.95%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.21%,近3个月本基金净值下跌15.41%,近6月本基金净值下跌14.22%,近1年本基金净值下跌16.72%,成立以来本基金累计净值为0.7892元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-18.26%。

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