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乐居财经讯孙肃博 8月15日,万科A(000002.SZ)发布关于“19万科02”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告。

公告显示,万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)在存续期前3年票面利率为3.55%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.00%。

根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。

据公告,该期债券回售价格为人民币100.00元/张(不含利息),回售登记期为2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日,回售资金到账日为2022年9月26日。

据悉,该期债券简称“19万科02”,发行规模为25亿元人民币,票面金额为100元,债券按面值平价发行,发行价格为100元/张。经中诚信证评综合评定,万科A的主体信用等级为AAA,该期债券的信用等级为AAA。

关键词: 万科19万科02存续期后2年的票面利率调整为2%