北京首都开发股份有限公司4月1日宣布,为延长公司及下属公司对供应商应付账款的付款期限,缓解公司及下属公司短期现金流压力,提高资金使用效率,改善公司债务结构,公司拟通过保理公司受让下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款并以此开展供应链资产证券化融资工作(包括设立资产支持证券及资产支持票据等)。

据媒体了解,首开股份此次计划发行的产品总规模为不超过100亿元(含),具体为在深圳证券交易所发行额度不超过40亿元,在上海证券交易所发行额度不超过30亿元,在中国银行间市场交易商协会发行额度不超过30亿元。

基础资产包括,由保理公司受让的下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款。

发行方式为一次储架申报,分期发行;各期产品存续期限为不超过12个月;票面利率方面,具体各期产品利率根据发行时市场情况确定。

公告显示,公司独立董事对此议案事前进行了审核,认为公司开展供应链金融资产证券化业务符合公司利益,同意公司以债务加入的方式参与该项业务并同意提交公司董事会审议。以及,上述事项已经由首开股份第九届董事会第四十八次会议表决通过,尚须提交公司股东大会审议。