1、金融工程：基于行业轮动模型的8月行业多头


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基于行业轮动模型，8月行业多头为：轻工制造，汽车，美容护理，计算机，机械设备，通信，纺织服饰，家用电器，国防军工，社会服务。

2、化工：兴发集团（600141.SH）

草甘膦去库效果显著，价格快速上涨。公司是国内草甘膦龙头，拥有23万吨草甘膦，“磷矿石-黄磷-甘氨酸”全产业链配套，成本优势显著。

3、煤炭：山煤国际（600546.SH）

公司销售煤炭弹性煤种占比多。公司承诺2024-2026年现金分红不低于60%。2022年底分红比例64%，对应7月27日收盘价股息率高达14.93%。

4、非银金融：东方证券（600958.SH）

2季度市场交易量、IPO和基金新发数据改善，公司手续费类业务收入有望改善，低基数下中报净利润同环比高增长可期。公司完成配股，再融资风险下降。

5、地产建筑：新城控股（601155.SH）

公司期末融资余额712.70亿元，同比压降185.97亿元，有息负债保持低位平均融资降至6.52%。公司商管业务持续扩张，吾悦广场轻重并举，业绩回升可期。

6、电力设备与新能源：普利特（002324.SZ）

储能需求持续向好，钠电有望成为第二增长曲线。

7、传媒：姚记科技（002605.SZ）

公司募投年产6亿扑克牌生产项目，缓解产能瓶颈。同时核心游戏产品表现稳定，为公司持续贡献稳定业绩。

8、食品饮料：五粮液（000858.SZ）

白酒行业弱复苏已成为共识，公司产品结构体系清晰，以第八代五粮液为业绩基本盘，向上延伸经典五粮液向下发力系列酒与文化创意酒，市场反弹时弹性较大。

9、医药生物：百普赛斯（301080.SZ）

受益于生物药行业的蓬勃发展，上游生物试剂领域景气度提升，公司业绩快速增长，品牌辨识度逐渐增强。

10、汽车：比亚迪（002594.SZ）

公司是国内新能源汽车行业龙头，伴随多款强势新车型推出，公司销量有望持续向上。同时公司不断推进高端化及出口进程，盈利能力亦有望提升。

11、家电：飞科电器（603868.SH）

高速电吹风如期推新，下半年处于新品密集推出期，高速电吹风和剃须刀的迪士尼联名款、便携式二代升级款等新品有望持续推出，拉动业绩加速释放。

风险提示：模型测试基于历史数据；市场未来可能发生变化。

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