观点网讯：12月30日，潍坊市城市建设发展投资有限公司针对关于潍坊市城市建设发展投资有限公司注册文件补充信息的函进行回复。

观点新媒体获悉，银行间市场交易商协会称发行条款提示部分未披露动态调整机制发行的提示，潍坊城投回复称已修改核心风险提示为未来资本支出规模较大的风险近三年及一期，发行人投资性活动产生的现金流量净额分别为-24.65亿元、-51.06亿元、-9.65亿元和-16.26亿元；在建项目的风险，在建项目主要包括城区改造配套类、道路类和三河治理类等；土地审计风险，闲置土地问题在逐年解决中，但不排除未来会产生新的土地审计问题或受到相关土地审计处罚措施的可能，并补充发行条款提示。

此外，潍坊城投募披露用于偿还借款的用途，该期中期票据募集资金拟用于偿还到期有息债务，同时披露部分子公司近半年存在亏损情况及原因，其中潍坊东兴建设发展有限公司于2006年6月30日成立，法定代表人：马永军，注册资本25亿元人民币。2021年1-6月，东兴建设净利润-1864.52万元，净利润为负主要系尚未确认当年土地出让业务收入及供热业务补贴所致。

而山东美晨生态环境股份有限公司于2004年11月8日成立，法定代表人为窦茂功，注册资本14.53亿元人民币。2021年1-6月，美晨生态净利润-5639.98万元，净利润为负主要系园林业务施工进度延后及原材料价格上涨所致。

据了解，银行间市场交易商协会称其长期应付款科目中存在土地储备专项资金，建议核实潍坊城投是否仍承担土地储备职能，潍坊城投回复称专项应付款中土地储备专项资金系2011年潍坊市财政局拨付用于潍坊市城投集团的前身国资公司土地储备费用的剩余的部分，由于相关土地尚未处置完毕，故尚未返还相关专项资金。近三年及一期末，潍坊城投专项应付款金额分别为11.02亿元、11.50亿元、9.55亿元及9.55亿元，专项应付款主要为偿债基金和土地储备专项资金。

另悉，据潍坊城投2021年度第三期中期票据募集说明书，该期债券注册金额人民币30亿元，本期基础发行金额人民币0亿元，本期发行金额上限人民币15亿元，发行期限为3年，主承销商/簿记管理人为中国银河证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为南京银行股份有限公司。

关键词： 潍坊城投补充中期票据注册文件 债券发行上限15亿元