12月6日，中国铁建股份有限公司发布2021年度第一期超短期融资券发行文件，本期基础发行规模25亿元，本期发行金额上限50亿元，发行期限20天，起息日12月8日。

本期超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利。

本期超短期融资券发行取得的募集资金，发行人拟全部用于补充公司及下属公司日常营运资金，以保证生产经营业务的正常、顺利开展与进行。

截至本募集说明书签署之日，发行人及主要子公司已发行尚未兑付的债券余额为人民币689.00亿元，其中公司债余额415亿元(包含可续期公司债236亿元)，中期票据余额264亿元(包含永续中票182亿元)，永续定向债务融资工具10亿元;美元债余额11.00亿美元;欧元债余额3.00亿欧元。

另据观点地产新媒体了解，最近三年及一期末，公司的资产负债率分别为77.41%、75.77%、74.76%和75.61%。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为544,786万元、4,000,584万元、4,010,925万元和-5,618,637万元。

关键词： 中国铁建拟发行上限50亿元超短期融资券 期限20天