11月23日，据上清所披露，成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司发布2021年度第二期中期票据发行披露文件。

募集说明书显示，本期发行金额8.8亿元，期限5年，附第3年发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。按面值发行，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果最终确定。起息日为11月26日。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额为41.00亿元，其中中期票据31亿元，定向工具10亿元。

据观点地产新媒体了解，2018-2020年及2021年3月末，发行人负债总额分别为2,085,723.41万元、2,205,875.75万元、2,592,828.69万元及2,786,683.79万元，呈逐年增长态势。2018-2020年，发行人经营性活动产生的现金流量净额分别为-357,886.78万元、12,260.92万元和-189,253.34万元，发行人的营业毛利率分别为12.87%、14.28%以及14.53%。

关键词： 成都成华棚户区惠民改造公司拟发行8 8亿元中期票据 期限5年