科技股狂飙扰动市场!火爆半边天的特斯拉概念

来源:第一财经 2020-03-05 09:58:09

半导体、5G、华为、特斯拉、AI、口罩、疫苗……这一系列科技概念,撑起了A股近一个月“牛市”的一片天。

截至3月3日,A股年初至今涨幅最大的前三大板块是计算机、电子和通信,涨幅分别高达25.82%、24.04%、19.6%,半导体、软件、电脑硬件、通信设备、电子元器件、生物科技等主题指数大幅跑赢市场,还有多只科技主题基金涨幅超过30%,身后还有不少同类型基金发行受到热捧、扎堆申报掀起热潮。

然而在这些令股民热血沸腾的概念背后,不乏一些科技成色并不充分的上市公司,它们在资本的热潮中追逐概念一度掀起涨停潮,却也经不起对财报和业务仔细的拷问;它们一边在各种平台上把自己的科技“故事”告诉投资者,另一头却在股价大涨后减持离场。

招商基金首席宏观策略分析师姚爽表示,受益于流动性和市场风险偏好抬升,短期科技板块表现较好,但纯主题性炒作的个股应逢高逐步减持,受益政策扶持、估值仍相对合理的真成长个股仍值得持有。

蹭科技热点讲疫情故事

2020年突如其来的新冠肺炎让社会进入抗击疫情的节奏,无数“抗疫”的故事也发生在资本市场。然而,有的公司是真有故事,有的却是擅长讲故事。

思创医惠(300078.SZ)就是一家擅长“讲故事”的公司。2月9日,思创医惠宣布以5400万元受让易捷医疗18.00%的股权以及4000万元增持盈网科技,称对公司募投项目“物联网智慧医疗溯源管理项目”可提供硬件上的支持。

在公告对外投资标的涉及智能化医疗设备相关业务后,思创医惠很快将其与疫情联系起来。公司在深交所互动易平台以及2月24日发布的《投资者关系活动记录表》中透露,公司为200多家医院抗击新冠肺炎疫情提供人工智能前置分诊、远程智能化随访及跟踪等互联网功能上线服务。

自从将人工智能、物联网等概念联系上疫情诊断服务后,思创医惠股价更是扶摇直上。2月4日至3月3日期间,股价从10.6元最高攀升至18.14元的高位,其间涨幅超过70%。

值得注意的是,2月3日至2月24日思创医惠累计涨幅高达36.91%,大幅跑赢大盘。2月25日公司就发布股东减持计划,持公司股份约800万股、占总股本0.93%的股东杭州博泰投资管理有限公司计划在六个月内减持约200万股,占公司总股本的0.23%。

对此,深交所在2月27日下发监管函表示,公司在回复投资者提问时,未能客观、准确地介绍和反映相关业务对公司经营的具体影响,违反了创业板有关规定。

然而监管函并没有大幅影响股价的走势,思创医惠在2月28日下跌8.65%后,3月2日又迎来涨停,并在3月3日创出2016年7月以来新高。思创医惠的AI、物联网故事,在火热的情绪下依然有市场。

火爆半边天的特斯拉概念

没有最火,只有更火。思创医惠近一个月70%的涨幅,在秀强股份(300160.SZ)、北玻股份(002613.SZ)这样的真“妖股”面前却显然逊色不少,它们连番涨停的背后都有共同的三个字——特斯拉。

秀强股份2月3日收盘价仅为3.96元,到3月4日报收11.29元,中间一度攀升至13.74元,创三年以来新高,涨幅接近200%;北玻股份从2月4日的盘中低点2.25元启动,其间经历多个涨停后2月27日最高上攻至7.59元,不到一个月时间股价累计涨幅就已超过200%。

北玻股份蹭上的热点是“特斯拉太阳能屋顶”,2月12日北玻股份在互动易平台回复投资者时称,目前公司全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司(下称“北玻镀膜”)具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力,该项目尚处于开发阶段。特斯拉概念引发投资者的热炒,2月12日至26日的11个交易日内北玻股份共收获9个涨停。

2月20日,深交所向北玻股份下发关注函,要求公司说明北玻镀膜具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力的依据,以及项目进展、后续研发等情况。

2月24日,北玻股份在回复深交所关注函时表示,HIT工艺的硅片PVD镀膜,是PVD工艺的较新应用,与公司此前开发并实现商业化的低辐射镀膜(Low- E)设备的技术背景基本一致,该设备关键部件的设计如真空腔体、阴极、传动、基片加热、自动控制等方面公司有一定的基础。PVD镀膜设备应用于对HIT工艺硅片PVD镀膜目前公司正进行市场调研和进一步技术准备,尚未产生实际成果。

与北玻股份相比,更“妖”的秀强股份不仅有特斯拉太阳能屋顶热点在身,还有新能源汽车充电桩热点加持,刺激其股价连拉11个涨停(2月4日~2月18日)。

由于股价两次达到异动标准,深交所对秀强股份相继下发关注函、问询函,要求结合公司合同签订情况、同行业竞争对手情况等,补充说明公司为“美国特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃产品的国内唯一供应商”的依据及来源,相关表述是否真实、准确,公司是否属于特斯拉一级供应商,是否直接参与特斯拉上海项目,是否涉及核心技术及核心零部件的生产;公司正在建设太阳能屋顶玻璃一期生产线,生产线将于2020年5月建设完成。要求其结合前述太阳能屋顶玻璃生产线占地面积、产能情况、生产工艺流程、核心技术储备等,详细说明未来获取特斯拉太阳能屋顶玻璃量产订单的可行性与可实现性并充分提示风险。

秀强股份对此回复称,特斯拉不是公司充电桩玻璃产品的直接客户,公司充电桩玻璃产品的订单由特斯拉指定厂家下达,该厂家做成合格成品后供应给特斯拉,公司不属于特斯拉充电桩用玻璃产品的一级供应商。另外,公司目前尚未完成特斯拉太阳能屋顶玻璃的工程认证,能否接到特斯拉太阳能屋顶订单尚存在不确定性,公司太阳能屋顶玻璃产品的客户仅有特斯拉一家,单一客户依赖性较大,如果未来特斯拉该项目市场拓展未达预期或者上述产品市场供求发生变化,可能会造成公司新产品产能利用率不达预期,对公司经营业绩产生不利影响。

再融资概念也跟风

2月14日再融资新规落地,资本市场热度持续上升。据第一财经记者不完全统计,截至3月3日已有超过150家上市公司发布非公开发行股票预案。

在政策利好之下,也不乏部分上市公司趁机蹭上再融资的热点,利用再融资筹划的事项炒作股价,左手拥抱科技概念右手再融资跟上。

2月17日乾照光电(300102.SZ)公告称,公司不存在筹划重大事项的情形,没有应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。然而仅2天后,公司便“出尔反尔”,表示2月19日召开会议审慎讨论了公司启动再融资事项的可能性及必要性,综合考虑再融资新规的规定、公司发展现状及未来的资金需求,公司决定筹划非公开发行股票事项。

乾照光电前后信披的不一致引发深交所关注,直问公司是否存在选择性信息披露和利用筹划再融资事项炒作股价的情形,同时要求公司详示筹划再融资事项的具体时点及详细进展,并说明是否符合非公开发行股票的条件,及开展再融资的必要性及合理性。2月25日,乾照光电回复深交所称,截至本回复日公司非公开发行股票的具体方案尚在论证中。

一山更有一山高。在16个交易日(2月4日~2月25日)内录得13个涨停的奥特佳(002239.SZ)背后,一边是特斯拉概念蹭得飞起,一边则是筹划再融资。两大热点加持之下,奥特佳从2月4日的1.89元启动,火箭般蹿升至6.68元,2月期间股价累计涨幅最高逼近275%,堪称最热的“特斯拉概念股”。

农历鼠年开市第一天(2月3日),奥特佳就公告称收到子公司2019年5月获得的北美某知名电动汽车生产商某型电动汽车空调系统的订单,目前已取得重大进展,该项目在美国加利福尼亚州建设的新工厂已于近日完工,计划自2月8日起为客户批量供货。

经过多天涨停,奥特佳却在异动公告中表示,为北美电动车生产商供货事项影响的具体金额将视供货量而定,具有不确定性。

然而“特斯拉”概念尚未消停,2月20日晚奥特佳又表示,为进一步开发新能源汽车热管理业务等新项目,本公司在新规发布之后与独立财务顾问机构就拟再融资的意向进行了初步探讨,研究了政策适用性,目前尚无实质性进展。

连番异动之下,深交所2月24日向奥特佳下发问询函,要求奥特佳说明子公司海外自2月8日起为客户批量供货的具体情况,海外工厂的规模、产能及存量订单情况,以及是否存在内幕交易、操纵股价等情形。此后奥特佳的炒作逐渐降温,股价从25日的6.15元回落至3月4日的4.86元,累计跌幅接近21%。

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